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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 897.00 | 29 602.00 | 12 295.00 | 41 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 976.00 | 71 408.00 | 17 568.00 | 88 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 075.00 | | 148 075.00 | 148 075.00 |
BZ Autres créances | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 790.00 | | 200 790.00 | 200 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 766.00 | 71 408.00 | 218 358.00 | 289 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 089.00 | 25 036.00 | | 36 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138.00 | 11 054.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 49 477.00 | 44 339.00 | | 49 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 824.00 | 30 664.00 | | 27 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 53 363.00 | | 37 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 312.00 | 58 932.00 | | 96 312.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 4 734.00 | | 3 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 880.00 | 147 812.00 | | 168 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 358.00 | 192 152.00 | | 218 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 880.00 | 145 074.00 | | 168 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 66.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 464.00 | | 483 464.00 | 483 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 464.00 | | 483 464.00 | 483 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 910.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 105.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 4 105.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | -3 195.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 750.00 | | 3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 536.00 | 462 519.00 | | 502 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 398.00 | 451 465.00 | | 497 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 138.00 | 11 054.00 | | 5 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 405.00 | | 3 071.00 | 86 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 88 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 41 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 326.00 | | 3 071.00 | 39 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 664.00 | 3 244.00 | 500.00 | 68 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 858.00 | 3 244.00 | 500.00 | 26 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 303.00 | 2 303.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 303.00 | 2 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 148 075.00 | 148 075.00 | | 148 075.00 |
VB T. V. A. | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 072.00 | 172 072.00 | | 172 072.00 |
VW T.V.A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 880.00 | 168 880.00 | | 168 880.00 |