| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 405.00 | 30 803.00 | 5 601.00 | 36 405.00 |
040 Immobilisations financières | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 402.00 | 30 803.00 | 12 599.00 | 43 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
072 Créances – Autres | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
084 Disponibilités | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
110 Total général Actif | 141 913.00 | 30 803.00 | 111 110.00 | 141 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 117.00 | | | 165 117.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 117.00 | | | 165 117.00 |
242 Autres charges externes. | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
252 Charges sociales | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 268.00 | | | 159 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 637.00 | | | 637.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 217.00 | | | 5 217.00 |