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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 478.00 | 3 397.00 | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 144 690.00 | | 144 690.00 | 144 690.00 |
AP Constructions | 196 265.00 | 65 359.00 | 130 906.00 | 196 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 077.00 | 116 201.00 | 164 875.00 | 281 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 761.00 | 96 853.00 | 166 908.00 | 263 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 421.00 | 278 892.00 | 637 529.00 | 916 421.00 |
BT Marchandises | 224 216.00 | | 224 216.00 | 224 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BZ Autres créances | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
CF Disponibilités | 369 389.00 | | 369 389.00 | 369 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 157.00 | | 759 157.00 | 759 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 578.00 | 278 892.00 | 1 396 686.00 | 1 675 578.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DG Autres réserves | 379 108.00 | | | 379 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
DL TOTAL (I) | 447 209.00 | | | 447 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 886.00 | | | 498 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 281.00 | | | 303 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
EA Autres dettes | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 476.00 | | | 949 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 686.00 | | | 1 396 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 497.00 | | | 559 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 023.00 | | 275 317.00 | 667 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 918.00 | 916 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 918.00 | 741 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 690.00 | | 3 876.00 | 144 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 133.00 | | 251 890.00 | 515 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 19 550.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 858.00 | 77 441.00 | 25 406.00 | 226 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 858.00 | 76 962.00 | 25 406.00 | 226 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 282.00 | 303 282.00 | | 303 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 886.00 | 108 907.00 | 313 162.00 | 498 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 101.00 | 165 551.00 | 7 550.00 | 173 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 476.00 | 559 497.00 | 313 162.00 | 949 476.00 |