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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 544.00 | 4 370.00 | 2 173.00 | 6 544.00 |
AH Fonds commercial | 429 400.00 | | 429 400.00 | 429 400.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 518.00 | 3 481.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 815.00 | 58 004.00 | 13 811.00 | 71 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 705.00 | 62 893.00 | 450 811.00 | 513 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
BZ Autres créances | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CF Disponibilités | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 846.00 | | 184 846.00 | 184 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 551.00 | 62 893.00 | 635 658.00 | 698 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 146.00 | | | 200 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 224 628.00 | | | 224 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 240.00 | | | 245 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 947.00 | | | 103 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 029.00 | | | 411 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 658.00 | | | 635 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 333.00 | | | 221 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 974.00 | 55 278.00 | 186 657.00 | 244 974.00 |
VI Groupe et associés | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
VP Divers | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 306.00 | 81 506.00 | 1 800.00 | 83 306.00 |
VW T.V.A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 030.00 | 221 334.00 | 186 657.00 | 411 030.00 |