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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | 318 000.00 | 212 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 753.00 | 204 083.00 | 7 669.00 | 211 753.00 |
BF Prêts | 216 943.00 | | 216 943.00 | 216 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 716.00 | 526 083.00 | 436 632.00 | 962 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 646.00 | | 529 646.00 | 529 646.00 |
BZ Autres créances | 1 284 346.00 | | 1 284 346.00 | 1 284 346.00 |
CF Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 463.00 | | 1 816 463.00 | 1 816 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 179.00 | 526 083.00 | 2 253 096.00 | 2 779 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 006.00 | 11 412.00 | | 13 006.00 |
DG Autres réserves | 247 126.00 | 216 842.00 | | 247 126.00 |
DH Report à nouveau | | -16 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049.00 | 48 321.00 | | -1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 084.00 | 1 061 133.00 | | 1 060 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 422.00 | 180 812.00 | | 156 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 826.00 | 455 503.00 | | 360 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 537.00 | 375 864.00 | | 316 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 464.00 | 417 464.00 | | 353 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 251.00 | 1 429 644.00 | | 1 187 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 096.00 | 2 496 538.00 | | 2 253 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 362.00 | 180 000.00 | | 156 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 812.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 734 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 816.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 8 032.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 7 870.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 30 770.00 | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 480.00 | 772 499.00 | | 765 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 530.00 | 724 178.00 | | 766 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049.00 | 48 321.00 | | -1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 833.00 | | 883.00 | 961 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 500.00 | | | 532 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 253.00 | | | 213 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 080.00 | | 883.00 | 216 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 268.00 | 72 816.00 | | 453 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 500.00 | 53 000.00 | | 267 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 768.00 | 19 816.00 | | 185 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 538.00 | 316 538.00 | | 316 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 465.00 | 353 465.00 | | 353 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 827.00 | 360 827.00 | | 360 827.00 |
UP Prêts | 216 943.00 | | 216 943.00 | 216 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 529 647.00 | 529 647.00 | | 529 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 362.00 | | | 156 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 347.00 | 1 284 347.00 | | 1 284 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 956.00 | 1 813 993.00 | 216 963.00 | 2 030 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 252.00 | 1 030 890.00 | | 1 187 252.00 |