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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 771.00 | 1 474.00 | 2 245.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 995.00 | 3 261.00 | 1 734.00 | 4 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | 1 383.00 | 2 207.00 | 3 591.00 |
072 Créances – Autres | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
084 Disponibilités | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 418.00 | 1 383.00 | 14 035.00 | 15 418.00 |
110 Total général Actif | 20 413.00 | 4 644.00 | 15 769.00 | 20 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 747.00 | 48 828.00 | | 67 747.00 |
222 Production stockée | -4 393.00 | 4 393.00 | | -4 393.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 355.00 | 53 222.00 | | 63 355.00 |
242 Autres charges externes. | 29 040.00 | 25 549.00 | | 29 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 2 700.00 | | 3 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 335.00 | 5 413.00 | | 8 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 1 499.00 | | 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 212.00 | 52 163.00 | | 62 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 143.00 | 1 059.00 | | 1 143.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 62.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 247.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 835.00 | 751.00 | | 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 383.00 | | | 1 383.00 |