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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 591.00 | 55 722.00 | 38 869.00 | 94 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 457.00 | 44 739.00 | 53 718.00 | 98 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 048.00 | 100 461.00 | 92 586.00 | 193 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 534.00 | 20 642.00 | 568 892.00 | 589 534.00 |
BZ Autres créances | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CF Disponibilités | 124 660.00 | | 124 660.00 | 124 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 469.00 | 20 642.00 | 816 826.00 | 837 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 516.00 | 121 104.00 | 909 413.00 | 1 030 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 388 767.00 | 305 991.00 | | 388 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 168.00 | 82 776.00 | | 92 168.00 |
DL TOTAL (I) | 482 035.00 | 389 867.00 | | 482 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 056.00 | 45 189.00 | | 66 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 576.00 | 26 623.00 | | 47 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 969.00 | 336 094.00 | | 168 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 611.00 | 157 850.00 | | 106 611.00 |
EA Autres dettes | 38 165.00 | 10 265.00 | | 38 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 378.00 | 576 020.00 | | 427 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 413.00 | 965 887.00 | | 909 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 830 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 830 871.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 642.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 675.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 254.00 | 200.00 | | 18 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 738.00 | 875.00 | | 18 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 706.00 | 2 721.00 | | 10 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 032.00 | -1 846.00 | | 8 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 893.00 | 23 974.00 | | 19 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 004.00 | 1 975 001.00 | | 1 871 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 836.00 | 1 892 225.00 | | 1 778 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 168.00 | 82 775.00 | | 92 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 382.00 | | 53 146.00 | 182 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 481.00 | 193 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 481.00 | 193 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 382.00 | | 53 146.00 | 182 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 227.00 | 25 314.00 | 32 079.00 | 107 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 227.00 | 25 314.00 | 32 076.00 | 107 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 687.00 | 20 642.00 | 3 687.00 | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | 20 642.00 | 3 687.00 | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687.00 | 20 642.00 | 3 687.00 | 3 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 642.00 | 3 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 969.00 | 168 969.00 | | 168 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
UX Autres créances clients | 568 892.00 | 568 892.00 | | 568 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VB T. V. A. | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 756.00 | 16 566.00 | 11 190.00 | 27 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 10 066.00 | 28 233.00 | |
VI Groupe et associés | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 100.00 | 623 100.00 | | 623 100.00 |
VW T.V.A. | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 078.00 | 387 954.00 | 39 423.00 | 389 078.00 |