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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 085.00 | 380.00 | 21 705.00 | 22 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 064.00 | 1 358.00 | 121 706.00 | 123 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BZ Autres créances | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
CF Disponibilités | 455 100.00 | | 455 100.00 | 455 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 534.00 | | 624 534.00 | 624 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 598.00 | 1 358.00 | 746 240.00 | 747 598.00 |
CU Autres participations | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 215.00 | 261 043.00 | | 469 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 529.00 | 218 172.00 | | 102 529.00 |
DL TOTAL (I) | 681 744.00 | 589 215.00 | | 681 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 795.00 | 4 528.00 | | 46 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 51.00 | | 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 055.00 | 37 291.00 | | 14 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 496.00 | 41 870.00 | | 64 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 240.00 | 631 084.00 | | 746 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 575.00 | 41 870.00 | | 61 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 351.00 | 3 763.00 | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | -12 544.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 101.00 | 335 763.00 | | 271 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 572.00 | 117 592.00 | | 168 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 529.00 | 218 172.00 | | 102 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 351.00 | | 22 085.00 | 115 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 372.00 | 123 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 372.00 | 22 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 372.00 | | 22 085.00 | 14 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 932.00 | 3 015.00 | 9 589.00 | 7 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 954.00 | 3 015.00 | 9 589.00 | 6 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 152 351.00 | | 152 351.00 | 152 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500.00 | 579.00 | 2 921.00 | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 435.00 | 17 084.00 | 152 351.00 | 169 435.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 496.00 | 61 575.00 | 2 921.00 | 64 496.00 |