| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 633.00 | 97 092.00 | 8 541.00 | 105 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 187.00 | 338 873.00 | 138 314.00 | 477 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 683.00 | 435 965.00 | 212 719.00 | 648 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 639.00 | 490 607.00 | 1 598 032.00 | 2 088 639.00 |
BZ Autres créances | 529 757.00 | | 529 757.00 | 529 757.00 |
CF Disponibilités | 145 167.00 | | 145 167.00 | 145 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 563.00 | 490 607.00 | 2 272 956.00 | 2 763 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 246.00 | 926 572.00 | 2 485 674.00 | 3 412 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 400.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 881.00 | 708 259.00 | | 514 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 174.00 | 263 222.00 | | 461 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 055.00 | 1 041 881.00 | | 1 053 055.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 290.00 | 1 044 765.00 | | 755 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 175.00 | 14 317.00 | | 58 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 596.00 | 510 165.00 | | 316 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 149.00 | 98 221.00 | | 213 149.00 |
EA Autres dettes | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 620.00 | 1 667 467.00 | | 1 362 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 674.00 | 2 779 348.00 | | 2 485 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 096 327.00 | | 7 096 327.00 | 7 096 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 327.00 | | 7 096 327.00 | 7 096 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 218 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 008.00 | 15 375.00 | | 17 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 008.00 | 32 268.00 | | 17 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 336.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 990.00 | 52 036.00 | | 7 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290.00 | 54 372.00 | | 8 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 719.00 | -22 104.00 | | 8 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 128.00 | 96 548.00 | | 161 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 619.00 | 6 106 909.00 | | 7 239 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 444.00 | 5 843 688.00 | | 6 778 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 174.00 | 263 222.00 | | 461 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 144.00 | 34 148.00 | | 43 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 928.00 | | 141 417.00 | 661 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 661.00 | 648 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 661.00 | 582 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 864.00 | | 140 617.00 | 596 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 064.00 | | 800.00 | 65 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 789.00 | 209 848.00 | 146 672.00 | 372 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 789.00 | 209 848.00 | 146 672.00 | 372 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 908.00 | 385 059.00 | 3 360.00 | 108 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 908.00 | 385 059.00 | 3 360.00 | 108 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 908.00 | 455 059.00 | 73 360.00 | 178 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 059.00 | 73 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 596.00 | 316 596.00 | | 316 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 032.00 | 1 598 032.00 | | 1 598 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 607.00 | 490 607.00 | | 490 607.00 |
VB T. V. A. | 249 526.00 | 249 526.00 | | 249 526.00 |
VC Groupe et associés | 273 277.00 | 273 277.00 | | 273 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 746.00 | 359 130.00 | 366 616.00 | 725 746.00 |
VI Groupe et associés | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 459.00 | | | 343 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 260.00 | 2 618 396.00 | 65 864.00 | 2 684 260.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 620.00 | 996 004.00 | 366 616.00 | 1 362 620.00 |