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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 623.00 | 21 548.00 | 7 075.00 | 28 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 370.00 | 57 880.00 | 58 489.00 | 116 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 363.00 | 79 428.00 | 80 935.00 | 160 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
BP En cours de production de services | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 622.00 | | 233 622.00 | 233 622.00 |
BZ Autres créances | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
CF Disponibilités | 76 638.00 | | 76 638.00 | 76 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 725.00 | | 627 725.00 | 627 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 089.00 | 79 428.00 | 708 660.00 | 788 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
DL TOTAL (I) | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 796.00 | | | 226 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
EA Autres dettes | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 480.00 | | | 564 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 660.00 | | | 708 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 099.00 | | | 280 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 932.00 | | 35 101.00 | 131 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 10 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 670.00 | 160 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 321.00 | 144 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 205.00 | | 30 109.00 | 121 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | 4 992.00 | 5 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 836.00 | 15 764.00 | 6 172.00 | 69 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 836.00 | 15 764.00 | 6 172.00 | 69 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 233 622.00 | 233 622.00 | | 233 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 770.00 | 27 185.00 | 57 585.00 | 84 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 595.00 | 348 277.00 | 1 319.00 | 349 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 684.00 | 280 099.00 | 57 585.00 | 337 684.00 |