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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 871.00 | 20 766.00 | 7 105.00 | 27 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 203.00 | 133 045.00 | 89 158.00 | 222 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 485.00 | 153 811.00 | 97 673.00 | 251 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 593.00 | | 128 593.00 | 128 593.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 020.00 | | 170 020.00 | 170 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 504.00 | 153 811.00 | 267 693.00 | 421 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 310 334.00 | 293 240.00 | | 310 334.00 |
DH Report à nouveau | -138 244.00 | -138 244.00 | | -138 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 293.00 | 17 094.00 | | -8 293.00 |
DL TOTAL (I) | 169 297.00 | 177 590.00 | | 169 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432.00 | 11 949.00 | | 5 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 4 209.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 9 249.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 704.00 | 86 498.00 | | 74 704.00 |
EA Autres dettes | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 397.00 | 111 905.00 | | 98 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 693.00 | 289 495.00 | | 267 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 397.00 | 111 905.00 | | 98 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 763.00 | | 471 763.00 | 471 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 763.00 | | 471 763.00 | 471 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 057.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 121.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 057.00 | 25 497.00 | | 15 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 546.00 | | | 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | 43 000.00 | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 805.00 | 437.00 | | 14 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 805.00 | 39 384.00 | | 14 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 417.00 | 3 616.00 | | -10 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 186.00 | 554 404.00 | | 495 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 479.00 | 537 310.00 | | 503 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 293.00 | 17 094.00 | | -8 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 364.00 | 41 308.00 | | 40 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 455.00 | | 20 045.00 | 231 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 251 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 044.00 | | 20 029.00 | 230 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 690.00 | 34 121.00 | | 119 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 690.00 | 34 121.00 | | 119 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 128 593.00 | 128 593.00 | | 128 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890.00 | | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 377.00 | 133 377.00 | | 133 377.00 |
VW T.V.A. | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |