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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 837.00 | 2 919.00 | 2 918.00 | 5 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 250.00 | 49 700.00 | 144 550.00 | 194 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 087.00 | 52 619.00 | 147 468.00 | 200 087.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
084 Disponibilités | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
110 Total général Actif | 246 525.00 | 52 619.00 | 193 906.00 | 246 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 777 010.00 | | | 777 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 010.00 | | | 777 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 642.00 | | | 559 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
252 Charges sociales | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 760 045.00 | | | 760 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
294 Charges financières | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 087.00 | | | 220 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |