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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 4 860 000.00 | 1 935 000.00 | 2 925 000.00 | 4 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 465.00 | 350 116.00 | 216 350.00 | 566 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 465.00 | 2 285 116.00 | 3 681 350.00 | 5 966 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 932.00 | 2 285 116.00 | 3 767 816.00 | 6 052 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 1.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -664 208.00 | | | -664 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 208.00 | | | 590 208.00 |
DL TOTAL (I) | -62 000.00 | | | -62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458 002.00 | | | 3 458 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 644.00 | | | 261 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 816.00 | | | 3 829 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 816.00 | | | 3 767 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 816.00 | | | 3 829 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 572.00 | | 332 572.00 | 332 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 572.00 | | 332 572.00 | 332 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730 482.00 | | | 730 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 482.00 | | | 730 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730 481.00 | | | 730 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 053.00 | | | 1 063 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 846.00 | | | 472 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 208.00 | | | 590 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915 805.00 | | 50 660.00 | 5 915 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 966 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 966 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 915 805.00 | | 50 660.00 | 5 915 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 112.00 | 246 004.00 | | 2 039 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 112.00 | 246 004.00 | | 2 039 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
UX Autres créances clients | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 384 502.00 | 3 384 502.00 | | 3 384 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VW T.V.A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 816.00 | 3 829 816.00 | | 3 829 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
ST Autres comptes | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
YT Sous‐traitance | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 864.00 | | | 111 864.00 |