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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992.00 | 4 064.00 | 928.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 795.00 | 4 640.00 | 7 155.00 | 11 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 593.00 | 14 106.00 | 542 487.00 | 556 593.00 |
BZ Autres créances | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CF Disponibilités | 430 885.00 | | 430 885.00 | 430 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 683.00 | 14 106.00 | 1 057 577.00 | 1 071 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 478.00 | 18 746.00 | 1 064 733.00 | 1 083 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 202.00 | | | 196 202.00 |
DH Report à nouveau | 436 624.00 | 436 624.00 | | 436 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 436.00 | 196 202.00 | | 64 436.00 |
DL TOTAL (I) | 703 262.00 | 638 826.00 | | 703 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 5 655.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 023.00 | 90 452.00 | | 220 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 081.00 | 195 480.00 | | 139 081.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 471.00 | 291 782.00 | | 361 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 733.00 | 930 607.00 | | 1 064 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 681.00 | | 114.00 | 11 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 113.00 | | 114.00 | 6 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241.00 | 1 398.00 | | 3 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | 1 398.00 | | 2 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 756.00 | 14 106.00 | 15 756.00 | 15 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 756.00 | 14 106.00 | 15 756.00 | 15 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 756.00 | 14 106.00 | 15 756.00 | 15 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 023.00 | 220 023.00 | | 220 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 513 890.00 | 513 890.00 | | 513 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VB T. V. A. | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 026.00 | 640 799.00 | 6 227.00 | 647 026.00 |
VW T.V.A. | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 471.00 | 361 471.00 | | 361 471.00 |