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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
110 Total général Actif | 6 836.00 | 1 646.00 | 5 190.00 | 6 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 012.00 | 27 662.00 | | 27 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 3 449.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 013.00 | 31 124.00 | | 33 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184.00 | -541.00 | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 13 362.00 | 14 105.00 | | 13 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 723.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 696.00 | 13 605.00 | | 17 696.00 |
252 Charges sociales | 4 911.00 | 6 108.00 | | 4 911.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 388.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 521.00 | 34 389.00 | | 37 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 508.00 | -3 265.00 | | -4 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 508.00 | -3 265.00 | | -4 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 600.00 | | | 600.00 |