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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 939.00 | 19 438.00 | 1 501.00 | 20 939.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 039.00 | 22 938.00 | 2 101.00 | 25 039.00 |
060 Stock marchandises | 21 485.00 | 3 174.00 | 18 311.00 | 21 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
072 Créances – Autres | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 104 983.00 | | 104 983.00 | 104 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 282.00 | 3 174.00 | 154 108.00 | 157 282.00 |
110 Total général Actif | 182 321.00 | 26 112.00 | 156 209.00 | 182 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 694 247.00 | 504 110.00 | | 694 247.00 |
230 Autres produits | 415.00 | 5.00 | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 662.00 | 504 114.00 | | 694 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 649.00 | 216 152.00 | | 332 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 050.00 | -1 255.00 | | 1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 210.00 | 20 868.00 | | 17 210.00 |
242 Autres charges externes. | 144 176.00 | 136 942.00 | | 144 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 5 340.00 | | 2 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 051.00 | 67 428.00 | | 93 051.00 |
252 Charges sociales | 40 870.00 | 23 966.00 | | 40 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | 1 347.00 | | 745.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 514.00 | | |
262 Autres charges | -29.00 | 54.00 | | -29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 777.00 | 473 356.00 | | 631 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 885.00 | 30 759.00 | | 62 885.00 |
294 Charges financières | | 57.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 31 399.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 281.00 | 1 988.00 | | 12 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 604.00 | -2 685.00 | | 50 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 836.00 | | | 199 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |