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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 045.00 | 15 123.00 | 922.00 | 16 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 618.00 | 37 087.00 | 531.00 | 37 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 013.00 | 52 210.00 | 1 803.00 | 54 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BZ Autres créances | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 679.00 | 52 210.00 | 48 469.00 | 100 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
DH Report à nouveau | -16 787.00 | | | -16 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DL TOTAL (I) | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 196.00 | | 394 196.00 | 394 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 196.00 | | 394 196.00 | 394 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 197.00 | | | 394 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 146.00 | | | 382 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 228.00 | | 1 783.00 | 54 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 54 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 998.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 880.00 | | 1 783.00 | 51 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 990.00 | 2 218.00 | 1 998.00 | 51 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 992.00 | 2 218.00 | | 49 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
VC Groupe et associés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 789.00 | 46 439.00 | 350.00 | 46 789.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
ST Autres comptes | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YT Sous‐traitance | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 406.00 | | | 164 406.00 |