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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 760.00 | 93 563.00 | 700 196.00 | 793 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 508 636.00 | 93 563.00 | 39 415 072.00 | 39 508 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 889.00 | | 3 095 889.00 | 3 095 889.00 |
BZ Autres créances | 19 564 830.00 | | 19 564 830.00 | 19 564 830.00 |
CF Disponibilités | 127 877.00 | | 127 877.00 | 127 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 604.00 | | 87 604.00 | 87 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 876 201.00 | | 22 876 201.00 | 22 876 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 384 837.00 | 93 563.00 | 62 291 274.00 | 62 384 837.00 |
CU Autres participations | 38 614 678.00 | | 38 614 678.00 | 38 614 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 239 000.00 | 11 239 000.00 | | 11 239 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 123 900.00 | 1 123 900.00 | | 1 123 900.00 |
DG Autres réserves | 16 544.00 | 11 106.00 | | 16 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655 118.00 | 7 745 438.00 | | 5 655 118.00 |
DK Provisions réglementées | 187 733.00 | | | 187 733.00 |
DL TOTAL (I) | 18 273 169.00 | 20 170 316.00 | | 18 273 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 323 686.00 | 26 401 626.00 | | 41 323 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 443.00 | 511 671.00 | | 274 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 735.00 | 447 490.00 | | 534 735.00 |
EA Autres dettes | 1 885 039.00 | | | 1 885 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 018 105.00 | 27 360 788.00 | | 44 018 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 291 274.00 | 47 531 104.00 | | 62 291 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 650 935.00 | 27 360 788.00 | | 20 650 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 679.00 | | 66 679.00 | 66 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 679.00 | | 66 679.00 | 66 679.00 |
FQ Autres produits | | | 1 716 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 206.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 338 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 338 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 414 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 905 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 733.00 | | | 187 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 934.00 | | | 250 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 313.00 | | | -249 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 540 532.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 123 246.00 | 8 777 740.00 | | 8 123 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 128.00 | 1 032 302.00 | | 2 468 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655 118.00 | 7 745 438.00 | | 5 655 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 444.00 | 274 444.00 | | 274 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885 039.00 | 1 885 039.00 | | 1 885 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 095 890.00 | 3 095 890.00 | | 3 095 890.00 |
VB T. V. A. | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
VC Groupe et associés | 19 434 727.00 | 19 434 727.00 | | 19 434 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 59 233 258.00 | 17 909 572.00 | | 59 233 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 748 324.00 | 22 748 324.00 | | 22 748 324.00 |
VW T.V.A. | 529 318.00 | 529 318.00 | | 529 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 018 104.00 | 20 650 935.00 | | 44 018 104.00 |