| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 3 476.00 | 3 724.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 272.00 | 32 754.00 | 78 518.00 | 111 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 720.00 | 4 475.00 | 12 245.00 | 16 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 445 502.00 | 40 705.00 | 404 797.00 | 445 502.00 |
BT Marchandises | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 145.00 | | 283 145.00 | 283 145.00 |
BZ Autres créances | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CF Disponibilités | 690 703.00 | | 690 703.00 | 690 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 219.00 | | 1 034 219.00 | 1 034 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 721.00 | 40 705.00 | 1 439 016.00 | 1 479 721.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 996.00 | 50 839.00 | | 20 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 020.00 | 50 157.00 | | 45 020.00 |
DL TOTAL (I) | 74 817.00 | 109 796.00 | | 74 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 789.00 | 633 410.00 | | 591 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 808.00 | 459 371.00 | | 724 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 287.00 | 15 731.00 | | 7 287.00 |
EA Autres dettes | 40 316.00 | 77 343.00 | | 40 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 199.00 | 1 185 856.00 | | 1 364 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 016.00 | 1 295 652.00 | | 1 439 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 506.00 | 594 822.00 | | 858 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 145.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 959.00 | | 2 577 959.00 | 2 577 959.00 |
FG Production vendue services | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 949.00 | | 2 613 949.00 | 2 613 949.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | 19 506.00 | | 16 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 951.00 | 2 074 157.00 | | 2 613 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 930.00 | 2 023 999.00 | | 2 568 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 020.00 | 50 157.00 | | 45 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 170.00 | | 38 332.00 | 407 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 510.00 | | | 317 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 660.00 | | 38 332.00 | 89 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 137.00 | 22 567.00 | | 18 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 1 440.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 101.00 | 21 127.00 | | 16 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 808.00 | 724 808.00 | | 724 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
UX Autres créances clients | 283 145.00 | 283 145.00 | | 283 145.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 035.00 | 85 342.00 | 479 851.00 | 591 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 469.00 | 299 469.00 | | 299 469.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 199.00 | 858 506.00 | 479 851.00 | 1 364 199.00 |