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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 851.00 | 124.00 | 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 998.00 | | 244 998.00 | 244 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 264.00 | 3 541.00 | 250 724.00 | 254 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BZ Autres créances | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
CF Disponibilités | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 959.00 | | 163 959.00 | 163 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 223.00 | 3 541.00 | 414 683.00 | 418 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 261 869.00 | 190 721.00 | | 261 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 107.00 | 71 149.00 | | 67 107.00 |
DL TOTAL (I) | 330 076.00 | 262 969.00 | | 330 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 344.00 | 85 721.00 | | 43 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 633.00 | 15 562.00 | | 17 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 897.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 630.00 | 17 140.00 | | 23 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 607.00 | 119 319.00 | | 84 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 683.00 | 382 289.00 | | 414 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 607.00 | 76 148.00 | | 84 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 806.00 | 38 581.00 | | 54 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 2 351.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 599.00 | 147 607.00 | | 154 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 492.00 | 76 458.00 | | 87 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 107.00 | 71 149.00 | | 67 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 264.00 | | | 254 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 600.00 | | | 250 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326.00 | 215.00 | | 3 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 20.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 195.00 | | 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VC Groupe et associés | 108 051.00 | 108 051.00 | | 108 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VI Groupe et associés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |