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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 183.00 | 2 013.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 967.00 | 183.00 | 1 110 784.00 | 1 110 967.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
CF Disponibilités | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 413.00 | | 80 413.00 | 80 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 380.00 | 183.00 | 1 191 197.00 | 1 191 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 108 771.00 | | 1 108 771.00 | 1 108 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DH Report à nouveau | -16 846.00 | | | -16 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
DK Provisions réglementées | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
DL TOTAL (I) | 129 778.00 | | | 129 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 121.00 | | | 1 056 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 419.00 | | | 1 061 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 197.00 | | | 1 191 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -14 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 301.00 | | | 1 109 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 301.00 | | | 1 109 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 771.00 | | 2 196.00 | 1 108 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 771.00 | | | 1 108 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 432.00 | 1 754.00 | | 6 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 432.00 | 1 754.00 | | 6 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 121.00 | | 1 056 121.00 | 1 056 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 419.00 | 5 297.00 | 1 056 121.00 | 1 061 419.00 |