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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 511.00 | 300 663.00 | 48 848.00 | 349 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 1 844.00 | 799.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 155.00 | 17 794.00 | 47 361.00 | 65 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 006.00 | 320 300.00 | 143 706.00 | 464 006.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 557.00 | | 384 557.00 | 384 557.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 288 909.00 | | 288 909.00 | 288 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 113.00 | | 692 113.00 | 692 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 119.00 | 320 300.00 | 835 818.00 | 1 156 119.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 439.00 | 137 081.00 | | 447 439.00 |
DL TOTAL (I) | 480 402.00 | 170 043.00 | | 480 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 141.00 | 124 473.00 | | 126 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | 3 192.00 | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 411.00 | 17 310.00 | | 49 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 987.00 | 40 216.00 | | 140 987.00 |
EA Autres dettes | 14 264.00 | 9 488.00 | | 14 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 416.00 | 194 679.00 | | 355 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 818.00 | 364 723.00 | | 835 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
FG Production vendue services | 1 463 454.00 | | 1 463 454.00 | 1 463 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 932.00 | | 1 466 932.00 | 1 466 932.00 |
FM Production stockée | | | -56 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 452.00 | |
GE Autres charges | | | 8 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 893.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 12 579.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 563.00 | 329.00 | | 54 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 795.00 | 608 626.00 | | 1 481 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 356.00 | 471 545.00 | | 1 034 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 439.00 | 137 081.00 | | 447 439.00 |