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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 695.00 | 813.00 | 106 881.00 | 107 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 754.00 | 2 873.00 | 106 881.00 | 109 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
084 Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
110 Total général Actif | 123 807.00 | 2 873.00 | 120 934.00 | 123 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 145 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 684.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 25 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 650.00 | 3 790.00 | | 1 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 60 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 650.00 | 3 790.00 | | 1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 17 142.00 | 14 022.00 | | 17 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 263.00 | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 537.00 | | |
252 Charges sociales | -494.00 | 7 569.00 | | -494.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 194.00 | | |
262 Autres charges | 858.00 | | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 583.00 | 34 392.00 | | 17 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 933.00 | -30 602.00 | | -15 933.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 933.00 | -30 601.00 | | -15 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 330.00 | | | 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 709.00 | | | 2 709.00 |