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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 80.00 | 2 814.00 | 2 893.00 |
AN Terrains | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
AP Constructions | 339 831.00 | 195 056.00 | 144 776.00 | 339 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 219.00 | 565 811.00 | 92 408.00 | 658 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 755.00 | 92 201.00 | 554.00 | 92 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 371.00 | 853 147.00 | 259 224.00 | 1 112 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 870.00 | | 304 870.00 | 304 870.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 600.00 | | 205 600.00 | 205 600.00 |
CF Disponibilités | 223 978.00 | | 223 978.00 | 223 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 568.00 | | 749 568.00 | 749 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 939.00 | 853 147.00 | 1 008 792.00 | 1 861 939.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 388.00 | | | 440 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 406.00 | | | 137 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DK Provisions réglementées | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
DL TOTAL (I) | 749 663.00 | | | 749 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 359.00 | | | 87 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 128.00 | | | 259 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 792.00 | | | 1 008 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 834.00 | | | 243 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 359.00 | | | 87 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 635.00 | | 460 635.00 | 460 635.00 |
FG Production vendue services | 332 515.00 | | 332 515.00 | 332 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 150.00 | | 793 150.00 | 793 150.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 784.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 864.00 | | | 823 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 458.00 | | | 686 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 406.00 | | | 137 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 687.00 | | 2 684.00 | 1 109 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 2 683.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 272.00 | | | 1 109 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 1.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 363.00 | 72 784.00 | | 780 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 363.00 | 72 705.00 | | 780 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
UX Autres créances clients | 304 870.00 | 304 870.00 | | 304 870.00 |
VB T. V. A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 792.00 | 30 498.00 | 15 294.00 | 45 792.00 |
VI Groupe et associés | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 989.00 | 319 989.00 | | 319 989.00 |
VW T.V.A. | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 128.00 | 243 834.00 | 15 294.00 | 259 128.00 |