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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 701 621.00 | | 1 701 621.00 | 1 701 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 001 652.00 | | 909 001 652.00 | 909 001 652.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 814.00 | | 94 814.00 | 94 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 096 466.00 | | 909 096 466.00 | 909 096 466.00 |
CU Autres participations | 907 300 031.00 | | 907 300 031.00 | 907 300 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 867 339.00 | 88 453 864.00 | | 87 867 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 604 948.00 | 810 165 205.00 | | 804 604 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 674 842.00 | 2 096 496.00 | | 2 674 842.00 |
DH Report à nouveau | 4 030 110.00 | 4 464 277.00 | | 4 030 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 910 226.00 | 11 566 934.00 | | 9 910 226.00 |
DL TOTAL (I) | 909 087 466.00 | 916 746 776.00 | | 909 087 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 6 120.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | | 14 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 000.00 | 20 619.00 | | 9 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 096 466.00 | 916 767 395.00 | | 909 096 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 968 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 969 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 946 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 927 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 998.00 | 17 810.00 | | 16 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 969 760.00 | 11 639 563.00 | | 9 969 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 534.00 | 72 629.00 | | 59 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 910 226.00 | 11 566 934.00 | | 9 910 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 300 031.00 | | 1 701 621.00 | 907 300 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 001 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 001 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 300 031.00 | | 1 701 621.00 | 907 300 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 1 701 621.00 | 1 701 621.00 | | 1 701 621.00 |
VC Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 433.00 | 1 702 433.00 | | 1 702 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |