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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 155.00 | 2 512.00 | 3 643.00 | 6 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 011.00 | 6 998.00 | 15 014.00 | 22 011.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 266.00 | 9 510.00 | 24 756.00 | 34 266.00 |
BP En cours de production de services | 138 398.00 | | 138 398.00 | 138 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 123.00 | | 539 123.00 | 539 123.00 |
BZ Autres créances | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
CF Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 628.00 | | 708 628.00 | 708 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 894.00 | 9 510.00 | 733 384.00 | 742 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 107 234.00 | | | 107 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 910.00 | | | 81 910.00 |
DL TOTAL (I) | 253 843.00 | | | 253 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 966.00 | | | 131 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 578.00 | | | 172 578.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 541.00 | | | 479 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 384.00 | | | 733 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 470.00 | | | 412 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 460.00 | | 12 806.00 | 21 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 160.00 | | 9 006.00 | 19 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 3 800.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167.00 | 6 343.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 6 343.00 | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 966.00 | 131 966.00 | | 131 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 539 123.00 | 539 123.00 | | 539 123.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 877.00 | 19 806.00 | 67 071.00 | 86 877.00 |
VI Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 488.00 | 568 888.00 | 600.00 | 569 488.00 |
VW T.V.A. | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 541.00 | 412 470.00 | 67 071.00 | 479 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
ST Autres comptes | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
YT Sous‐traitance | 191 391.00 | | | 191 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 685.00 | | | 336 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |