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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 2 666.00 | 2 733.00 | 5 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 334.00 | 6 416.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 251.00 | 4 734.00 | 16 518.00 | 21 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 900.00 | 7 734.00 | 127 166.00 | 134 900.00 |
BT Marchandises | 111 521.00 | | 111 521.00 | 111 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 881.00 | 1 487.00 | 526 394.00 | 527 881.00 |
BZ Autres créances | 290 032.00 | | 290 032.00 | 290 032.00 |
CF Disponibilités | 139 123.00 | | 139 123.00 | 139 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 712.00 | 1 487.00 | 1 068 225.00 | 1 069 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 612.00 | 9 221.00 | 1 195 391.00 | 1 204 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
DL TOTAL (I) | 164 718.00 | | | 164 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 853.00 | | | 901 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 114.00 | | | 126 114.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 673.00 | | | 1 030 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 391.00 | | | 1 195 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 673.00 | | | 1 030 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 646 168.00 | 8 724.00 | 9 654 891.00 | 9 646 168.00 |
FG Production vendue services | 186 333.00 | 536.00 | 186 869.00 | 186 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 832 501.00 | 9 260.00 | 9 841 760.00 | 9 832 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 871 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 172 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 082 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 565.00 | | | 719 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 565.00 | | | 719 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 616.00 | | | 438 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 872.00 | | | 455 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 693.00 | | | 263 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 590 732.00 | | | 10 590 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 552 924.00 | | | 10 552 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 404.00 | | 25 591.00 | 133 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 095.00 | 134 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 105 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 636.00 | 28 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 019.00 | | 839.00 | 105 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 385.00 | | 23 252.00 | 28 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 116.00 | 6 456.00 | 6 839.00 | 8 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 1 394.00 | 198.00 | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | 5 061.00 | 6 641.00 | 6 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 853.00 | 901 853.00 | | 901 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 526 312.00 | | | 526 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 565.00 | | | 269 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 568.00 | 819 068.00 | 1 500.00 | 820 568.00 |
VW T.V.A. | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 673.00 | 1 030 673.00 | | 1 030 673.00 |