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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 344 196.00 | | 344 196.00 | 344 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 997.00 | 12 272.00 | 3 726.00 | 15 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 622.00 | 17 025.00 | 2 597.00 | 19 622.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 115.00 | 29 296.00 | 350 818.00 | 380 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 820.00 | 7 898.00 | 49 922.00 | 57 820.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
084 Disponibilités | 98 937.00 | | 98 937.00 | 98 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 725.00 | 7 898.00 | 160 827.00 | 168 725.00 |
110 Total général Actif | 548 840.00 | 37 194.00 | 511 646.00 | 548 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 256.00 | 206 899.00 | | 235 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 435.00 | 2 672.00 | | 5 435.00 |
230 Autres produits | 2 352.00 | 4 686.00 | | 2 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 043.00 | 214 258.00 | | 243 043.00 |
242 Autres charges externes. | 123 423.00 | 107 599.00 | | 123 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 220.00 | 4 726.00 | | 6 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 004.00 | 54 587.00 | | 61 004.00 |
252 Charges sociales | 17 384.00 | 20 769.00 | | 17 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 326.00 | 2 232.00 | | 3 326.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
262 Autres charges | 1 917.00 | 1 814.00 | | 1 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 805.00 | 191 727.00 | | 214 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 238.00 | 22 531.00 | | 28 238.00 |
280 Produits financiers | 446.00 | 476.00 | | 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 1 402.00 | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 968.00 | 7 969.00 | | 6 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 2 045.00 | | 6 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 532.00 | 11 590.00 | | 34 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 255.00 | | | 382 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |