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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
CF Disponibilités | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 103.00 | | 72 103.00 | 72 103.00 |
CU Autres participations | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DG Autres réserves | 31 861.00 | 20 967.00 | | 31 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 925.00 | 10 894.00 | | 8 925.00 |
DL TOTAL (I) | 51 257.00 | 42 332.00 | | 51 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358.00 | 2 176.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 845.00 | 20 663.00 | | 20 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 103.00 | 62 996.00 | | 72 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 845.00 | 20 663.00 | | 20 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 176.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 034.00 | 13 519.00 | | 12 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109.00 | 2 625.00 | | 3 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 925.00 | 10 894.00 | | 8 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |