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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 000.00 | | 2 498 000.00 | 2 498 000.00 |
BZ Autres créances | 908 435.00 | | 908 435.00 | 908 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 133.00 | 12 750.00 | 239 383.00 | 252 133.00 |
CF Disponibilités | 899 933.00 | | 899 933.00 | 899 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 500.00 | 12 750.00 | 2 047 750.00 | 2 060 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 500.00 | 12 750.00 | 4 545 750.00 | 4 558 500.00 |
CU Autres participations | 2 498 000.00 | | 2 498 000.00 | 2 498 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 500.00 | 2 499 500.00 | | 2 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 120.00 | 106 620.00 | | 127 120.00 |
DG Autres réserves | 1 415 266.00 | 1 425 758.00 | | 1 415 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 819.00 | 410 008.00 | | 219 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 705.00 | 4 441 886.00 | | 4 261 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 205.00 | 3 205.00 | | 283 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 780.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 045.00 | 12 621.00 | | 284 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 750.00 | 4 454 507.00 | | 4 545 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 045.00 | 12 621.00 | | 284 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 147.00 | 434 824.00 | | 242 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 328.00 | 24 816.00 | | 22 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 819.00 | 410 008.00 | | 219 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 205.00 | 283 205.00 | | 283 205.00 |
UX Autres créances clients | 908 435.00 | 908 435.00 | | 908 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 435.00 | 908 435.00 | | 908 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 045.00 | 284 045.00 | | 284 045.00 |