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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | 447.00 | 724.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 109.00 | 905.00 | 576 204.00 | 577 109.00 |
BZ Autres créances | 1 378 526.00 | | 1 378 526.00 | 1 378 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
CF Disponibilités | 198 051.00 | | 198 051.00 | 198 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 090.00 | | 1 650 090.00 | 1 650 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 199.00 | 905.00 | 2 226 294.00 | 2 227 199.00 |
CU Autres participations | 575 480.00 | | 575 480.00 | 575 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
DG Autres réserves | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
DH Report à nouveau | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 921.00 | | | 743 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 398.00 | | | 1 408 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 669.00 | | | 419 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
EA Autres dettes | 323 467.00 | | | 323 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 896.00 | | | 817 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 294.00 | | | 2 226 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 617.00 | | | 480 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 528.00 | | 342 528.00 | 342 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 528.00 | | 342 528.00 | 342 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 916.00 | | | 69 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703 977.00 | | | 703 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 386.00 | | | 704 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 596.00 | | | 661 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 414.00 | | | 1 220 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 493.00 | | | 476 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 921.00 | | | 743 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 467.00 | 323 467.00 | | 323 467.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 669.00 | 82 390.00 | 307 806.00 | 419 669.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 005.00 | 1 378 005.00 | | 1 378 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 237.00 | 1 381 237.00 | | 1 381 237.00 |
VW T.V.A. | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 896.00 | 480 617.00 | 307 806.00 | 817 896.00 |