| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 536 626.00 | 536 626.00 | | 536 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551 621.00 | 2 734 887.00 | 1 816 735.00 | 4 551 621.00 |
AH Fonds commercial | 100 501 985.00 | 23 304 827.00 | 77 197 157.00 | 100 501 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 175 879.00 | 175 879.00 | | 175 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363 895.00 | 4 067 393.00 | 296 502.00 | 4 363 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 726 144.00 | 3 559 310.00 | 166 834.00 | 3 726 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 180 489.00 | | 1 180 489.00 | 1 180 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 370 563.00 | 34 378 922.00 | 81 991 641.00 | 116 370 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 575.00 | 5 858.00 | 52 718.00 | 58 575.00 |
BT Marchandises | 10 010 843.00 | 414 347.00 | 9 596 497.00 | 10 010 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 147 419.00 | 5 147 419.00 | | 5 147 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 422 735.00 | 3 830 633.00 | 29 592 103.00 | 33 422 735.00 |
BZ Autres créances | 2 648 796.00 | | 2 648 796.00 | 2 648 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 102.00 | | 1 019 102.00 | 1 019 102.00 |
CF Disponibilités | 22 986 662.00 | | 22 986 662.00 | 22 986 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 035.00 | | 528 035.00 | 528 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 042 149.00 | 31 082 849.00 | 87 959 300.00 | 119 042 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 286 342.00 | 65 461 771.00 | 170 824 571.00 | 236 286 342.00 |
CU Autres participations | 1 333 924.00 | | 1 333 924.00 | 1 333 924.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 873 630.00 | | 873 630.00 | 873 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 303 000.00 | 62 303 000.00 | | 62 303 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 667 033.00 | 1 929 192.00 | | 2 667 033.00 |
DH Report à nouveau | 17 580 653.00 | 3 561 668.00 | | 17 580 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 759 985.00 | 14 756 827.00 | | -36 759 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 45 790 801.00 | 82 562 453.00 | | 45 790 801.00 |
DP Provisions pour risques | 3 378 368.00 | 146 185.00 | | 3 378 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 581 620.00 | 3 146 151.00 | | 1 581 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 959 988.00 | 3 292 336.00 | | 4 959 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 345 636.00 | 58 208 463.00 | | 68 345 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 449.00 | 63 312 610.00 | | 916 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 849 877.00 | 51 286 880.00 | | 46 849 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 633 242.00 | 22 982 810.00 | | 20 633 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 900 168.00 | 4 642 033.00 | | 7 900 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 500.00 | 2 070.00 | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 978 541.00 | 172 968 736.00 | | 119 978 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 729 330.00 | 258 823 525.00 | | 170 729 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 916 449.00 | | | 916 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 716 360.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 525 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 318 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 560 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 157 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 069 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 339 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 946 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 661 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 095 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 900.00 | |
GE Autres charges | | | 199 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 238 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 919 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 492 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 956 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 995 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 076 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 256.00 | 15 737.00 | | 136 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 036 667.00 | 57 004.00 | | 13 036 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 326 326.00 | | | 1 326 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 499 250.00 | 72 741.00 | | 14 499 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 478.00 | 1 288 962.00 | | 705 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 508 690.00 | -697.00 | | 4 508 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 969 087.00 | 1 553 326.00 | | 23 969 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 183 255.00 | 2 841 591.00 | | 29 183 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 684 005.00 | -2 768 850.00 | | -14 684 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -158.00 | 51 271.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 924 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 618 293.00 | 182 292 884.00 | | 161 618 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 378 278.00 | 167 536 057.00 | | 198 378 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 759 986.00 | 14 756 827.00 | | -36 759 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 262 633.00 | 652 639.00 | | 262 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 846 368.00 | | 2 857 041.00 | 122 846 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536 626.00 | | | 536 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 157.00 | 8 981 690.00 | 116 370 563.00 | 351 157.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 536 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | 105 053 606.00 | 245 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 157.00 | 8 981 690.00 | 8 265 918.00 | 106 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 184 945.00 | | 1 113 661.00 | 104 184 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 818 856.00 | | 1 534 908.00 | 15 818 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 942.00 | | 208 471.00 | 2 305 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 292 336.00 | 3 272 183.00 | 1 604 531.00 | 3 292 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 742 263.00 | 17 562 564.00 | | 5 742 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 365.00 | | 139 161.00 | 559 365.00 |
6T Sur comptes clients | 789 268.00 | 378 717.00 | 259 635.00 | 789 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 722.00 | 26 492 641.00 | | 87 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 178 618.00 | 44 433 922.00 | 398 796.00 | 7 178 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 470 954.00 | 47 706 105.00 | 2 003 327.00 | 10 470 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 617.00 | 677 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 492 641.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 406 523.00 | 1 326 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 449.00 | | 916 449.00 | 916 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 633 242.00 | 20 633 242.00 | | 20 633 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 806.00 | 1 550 806.00 | | 1 550 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 195.00 | 1 305 195.00 | | 1 305 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764 048.00 | 4 764 048.00 | | 4 764 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180 489.00 | | 1 180 489.00 | 1 180 489.00 |
UX Autres créances clients | 15 281 375.00 | 15 281 375.00 | | 15 281 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775 861.00 | 775 861.00 | | 775 861.00 |
VB T. V. A. | 896 238.00 | 896 238.00 | | 896 238.00 |
VC Groupe et associés | 38 351 124.00 | 38 351 124.00 | | 38 351 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 160 348.00 | | 59 160 348.00 | 59 160 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882 686.00 | 1 882 686.00 | | 1 882 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189 196.00 | 1 189 196.00 | | 1 189 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 403.00 | 4 720 403.00 | | 4 720 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 035.00 | 528 035.00 | | 528 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 634 538.00 | 62 454 049.00 | 1 180 489.00 | 63 634 538.00 |
VW T.V.A. | 3 932 112.00 | 3 932 112.00 | | 3 932 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 522 995.00 | 33 446 198.00 | 60 076 797.00 | 93 522 995.00 |