| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 389.00 | 7 272.00 | 6 117.00 | 13 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 708.00 | 7 819.00 | 14 889.00 | 22 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 797.00 | 15 091.00 | 21 706.00 | 36 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BN En cours de production de biens | 83 565.00 | | 83 565.00 | 83 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 16 042.00 | -16 042.00 | |
BZ Autres créances | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 941.00 | 16 042.00 | 135 899.00 | 151 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 737.00 | 31 133.00 | 157 605.00 | 188 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 462.00 | | | -51 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
EA Autres dettes | 83 501.00 | | | 83 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 229.00 | | | 156 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 605.00 | | | 157 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 229.00 | | | 156 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 261.00 | 700.00 | 3 836.00 | 32 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 261.00 | | 3 836.00 | 32 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 173.00 | 3 917.00 | | 11 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 173.00 | 3 917.00 | | 11 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 023.00 | 49 323.00 | 700.00 | 50 023.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 229.00 | 156 229.00 | | 156 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
ST Autres comptes | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
YT Sous‐traitance | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 708.00 | | | 147 708.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |