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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 133.00 | 366.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 641.00 | 15 216.00 | 16 424.00 | 31 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 790.00 | 20 349.00 | 26 440.00 | 46 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
BZ Autres créances | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CF Disponibilités | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 749.00 | | 222 749.00 | 222 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 539.00 | 20 349.00 | 249 190.00 | 269 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | 500.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | 213.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050.00 | 4 268.00 | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 49 532.00 | 45 481.00 | | 49 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 552.00 | 73 655.00 | | 64 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 190.00 | 833.00 | | 17 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 922.00 | 32 648.00 | | 53 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 499.00 | 66 672.00 | | 60 499.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 658.00 | 173 809.00 | | 199 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 190.00 | 219 291.00 | | 249 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 301.00 | 121 787.00 | | 157 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 501.00 | | 386 501.00 | 386 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 501.00 | | 386 501.00 | 386 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 292.00 | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 557.00 | 350 051.00 | | 386 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 506.00 | 345 782.00 | | 382 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050.00 | 4 268.00 | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
VB T. V. A. | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 425.00 | 22 068.00 | 42 357.00 | 64 425.00 |
VI Groupe et associés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 464.00 | 131 464.00 | | 131 464.00 |
VW T.V.A. | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 658.00 | 157 301.00 | 42 357.00 | 199 658.00 |