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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 992.00 | 932.00 | 59.00 | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 196.00 | 18 021.00 | 5 175.00 | 23 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 466.00 | 224 338.00 | 44 128.00 | 268 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 663.00 | | 180 663.00 | 180 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 842.00 | 30 000.00 | 79 842.00 | 109 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 584.00 | 273 291.00 | 3 314 293.00 | 3 587 584.00 |
BT Marchandises | 951 398.00 | 15 833.00 | 935 565.00 | 951 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 324.00 | | 236 324.00 | 236 324.00 |
BZ Autres créances | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CF Disponibilités | 537 579.00 | | 537 579.00 | 537 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 717.00 | 15 833.00 | 1 739 885.00 | 1 755 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 301.00 | 289 124.00 | 5 054 178.00 | 5 343 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 506.00 | | | 260 506.00 |
CU Autres participations | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 967 790.00 | 676 243.00 | | 967 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 304.00 | 351 547.00 | | 760 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 094.00 | 1 054 790.00 | | 1 755 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 738.00 | 3 894 218.00 | | 2 447 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 196.00 | 132 143.00 | | 12 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 661.00 | 284 275.00 | | 455 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 430.00 | 224 738.00 | | 368 430.00 |
EA Autres dettes | 15 058.00 | 18 107.00 | | 15 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 084.00 | 4 553 480.00 | | 3 299 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 178.00 | 5 608 270.00 | | 5 054 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 482.00 | 2 105 742.00 | | 1 099 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 402.00 | | 7 875.00 | 3 600 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 693.00 | 294 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 693.00 | 3 587 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 779.00 | | 7 875.00 | 284 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 624.00 | | | 315 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 616.00 | 22 675.00 | | 220 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 616.00 | 22 675.00 | | 220 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 813.00 | 15 833.00 | 20 813.00 | 20 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 813.00 | 45 833.00 | 20 813.00 | 20 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 813.00 | 45 833.00 | 20 813.00 | 20 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 833.00 | 20 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 661.00 | 455 661.00 | | 455 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 623.00 | 132 623.00 | | 132 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 663.00 | 180 663.00 | | 180 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 842.00 | 109 842.00 | | 109 842.00 |
UX Autres créances clients | 236 324.00 | 236 324.00 | | 236 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447 738.00 | 248 136.00 | 1 009 334.00 | 2 447 738.00 |
VI Groupe et associés | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 480.00 | | | 246 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 246.00 | 557 246.00 | | 557 246.00 |
VW T.V.A. | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 084.00 | 1 099 482.00 | 1 009 334.00 | 3 299 084.00 |