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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 578.00 | 1 922.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 578.00 | 1 922.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 244 628.00 | | 244 628.00 | 244 628.00 |
BT Marchandises | 3 792 994.00 | | 3 792 994.00 | 3 792 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 658 916.00 | | 658 916.00 | 658 916.00 |
CF Disponibilités | 209 227.00 | | 209 227.00 | 209 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 230.00 | | 4 968 230.00 | 4 968 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 730.00 | 578.00 | 4 970 152.00 | 4 970 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234 705.00 | | | 3 234 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 097.00 | | | 1 450 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 322.00 | | | 250 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 966 831.00 | | | 4 966 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 152.00 | | | 4 970 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 966 831.00 | | | 4 966 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 115.00 | | 847 115.00 | 847 115.00 |
FG Production vendue services | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 513.00 | | 899 513.00 | 899 513.00 |
FM Production stockée | | | 244 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 731.00 | | | 161 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 580.00 | | | 1 312 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 363.00 | | | 1 310 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 500.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 500.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 322.00 | 250 322.00 | | 250 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 033.00 | 3 210 033.00 | | 3 210 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 097.00 | 1 450 097.00 | | 1 450 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 947.00 | 639 947.00 | | 639 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 381.00 | 721 381.00 | | 721 381.00 |
VW T.V.A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 831.00 | 4 966 831.00 | | 4 966 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
ST Autres comptes | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 244 628.00 | | | 244 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 240.00 | | | 331 240.00 |