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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 047.00 | 10 093.00 | 179 953.00 | 190 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 136.00 | | 150 136.00 | 150 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 483.00 | 10 093.00 | 330 389.00 | 340 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
BZ Autres créances | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CF Disponibilités | 610 535.00 | | 610 535.00 | 610 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 920.00 | | 690 920.00 | 690 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 404.00 | 10 093.00 | 1 021 310.00 | 1 031 404.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 316 239.00 | | | 316 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
DL TOTAL (I) | 381 294.00 | | | 381 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 766.00 | | | 562 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 016.00 | | | 640 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 310.00 | | | 1 021 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 716.00 | | | 628 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 330.00 | | 207 292.00 | 137 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139.00 | 340 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 190 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 330.00 | | 56 856.00 | 137 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 436.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 022.00 | 4 209.00 | 4 139.00 | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 022.00 | 4 209.00 | 4 139.00 | 10 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 562 766.00 | 562 766.00 | | 562 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
VW T.V.A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 716.00 | 628 716.00 | | 628 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
ST Autres comptes | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YT Sous‐traitance | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 697.00 | | | 66 697.00 |