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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455 786.00 | 177 478.00 | 1 278 308.00 | 1 455 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 786.00 | 177 478.00 | 1 278 308.00 | 1 455 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549 948.00 | | 1 549 948.00 | 1 549 948.00 |
CF Disponibilités | 629 871.00 | | 629 871.00 | 629 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 819.00 | | 2 179 819.00 | 2 179 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 606.00 | 177 478.00 | 3 458 127.00 | 3 635 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 346 400.00 | | | 1 346 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 014.00 | | | 630 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 961.00 | | | 1 977 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 140.00 | | | 1 350 140.00 |
EA Autres dettes | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 166.00 | | | 1 480 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 127.00 | | | 3 458 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 166.00 | | | 1 480 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 563.00 | | | 1 210 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 563.00 | | | 1 210 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 543.00 | | | 629 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 544.00 | | | 629 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 019.00 | | | 581 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 587.00 | | | 1 396 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 573.00 | | | 766 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 014.00 | | | 630 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 329.00 | -629 543.00 | 629 543.00 | 2 085 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 629 543.00 | | 1 455 786.00 | 629 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 543.00 | | 1 455 786.00 | 629 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 329.00 | -629 543.00 | 629 543.00 | 2 085 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 237.00 | 129 755.00 | 3 514.00 | 51 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 237.00 | 129 755.00 | 3 514.00 | 51 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 237.00 | 129 755.00 | 3 514.00 | 51 237.00 |
UG ‐ Financières | | 129 755.00 | 3 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 026.00 | 130 026.00 | | 130 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 140.00 | 1 350 140.00 | | 1 350 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 166.00 | 1 480 166.00 | | 1 480 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
ST Autres comptes | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63.00 | | | 63.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 211.00 | | | 7 211.00 |