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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 981.00 | 10 631.00 | 4 349.00 | 14 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 992.00 | 156 771.00 | 148 221.00 | 304 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 418.00 | 543.00 | 134 874.00 | 135 418.00 |
BZ Autres créances | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CF Disponibilités | 142 729.00 | | 142 729.00 | 142 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 241.00 | 543.00 | 302 698.00 | 303 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 233.00 | 157 314.00 | 450 919.00 | 608 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 424.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 31 345.00 | 241.00 | | 31 345.00 |
DH Report à nouveau | | -5 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195.00 | 36 567.00 | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 61 040.00 | 58 845.00 | | 61 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 353.00 | 110 435.00 | | 105 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 173.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 751.00 | 38 706.00 | | 50 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 404.00 | 88 897.00 | | 109 404.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 4 503.00 | | 4 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 818.00 | 108 883.00 | | 118 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 879.00 | 351 598.00 | | 389 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 919.00 | 410 443.00 | | 450 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 455.00 | | | 370 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 653.00 | | 146 338.00 | 158 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 140.00 | | 141 909.00 | 146 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 661.00 | | 3 319.00 | 11 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | 1 110.00 | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 908.00 | 7 863.00 | | 148 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 165.00 | 5 974.00 | | 140 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 743.00 | 1 889.00 | | 8 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 543.00 | | | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543.00 | | | 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543.00 | | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 353.00 | 5 930.00 | 16 352.00 | 25 353.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 315.00 | 162 315.00 | | 162 315.00 |
VW T.V.A. | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 879.00 | 370 455.00 | 16 352.00 | 389 879.00 |