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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 888.00 | 9 524.00 | 25 364.00 | 34 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 970.00 | 9 524.00 | 65 446.00 | 74 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 562 487.00 | | 562 487.00 | 562 487.00 |
CF Disponibilités | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 128.00 | | 618 128.00 | 618 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 098.00 | 9 524.00 | 683 574.00 | 693 098.00 |
CU Autres participations | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 318 778.00 | | | 318 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 657 492.00 | | | 657 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 574.00 | | | 683 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | | | -2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 900.00 | | 71.00 | 74 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 011.00 | | 71.00 | 40 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | 6 851.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 6 851.00 | | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 487.00 | 562 487.00 | | 562 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 590.00 | 587 590.00 | | 587 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |