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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 315.00 | 585.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 668.00 | 56.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 661.00 | 983.00 | 6 678.00 | 7 661.00 |
BT Marchandises | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 713.00 | | 110 713.00 | 110 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 374.00 | 983.00 | 117 391.00 | 118 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | -9 586.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 661.00 | 18 826.00 | | 11 661.00 |
DL TOTAL (I) | 23 101.00 | 11 439.00 | | 23 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 825.00 | 8 054.00 | | 7 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 499.00 | 28 369.00 | | 12 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 4 473.00 | | 10 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194.00 | 24 049.00 | | 2 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 290.00 | 64 946.00 | | 94 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 391.00 | 76 386.00 | | 117 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 717.00 | 68 915.00 | | 89 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 813.00 | | 143 813.00 | 143 813.00 |
FG Production vendue services | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 865.00 | | 148 865.00 | 148 865.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 694.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 694.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | -694.00 | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 984.00 | 199 275.00 | | 148 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 322.00 | 180 449.00 | | 137 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 661.00 | 18 826.00 | | 11 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 624.00 | | 1 037.00 | 6 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 1 037.00 | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 422.00 | | 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 242.00 | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
UX Autres créances clients | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |