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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 261.00 | 86 150.00 | 120 111.00 | 206 261.00 |
040 Immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 261.00 | 86 150.00 | 160 111.00 | 246 261.00 |
060 Stock marchandises | 485 169.00 | | 485 169.00 | 485 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
072 Créances – Autres | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
084 Disponibilités | 168 575.00 | | 168 575.00 | 168 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 107.00 | | 770 107.00 | 770 107.00 |
110 Total général Actif | 1 016 368.00 | 86 150.00 | 930 218.00 | 1 016 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 486 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 674.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 813.00 | | | 813.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 468.00 | | | 228 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 284 016.00 | | | 284 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |