| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 540.00 | 706.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 804.00 | 540.00 | 1 676 264.00 | 1 676 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
BZ Autres créances | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CF Disponibilités | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 704.00 | | 182 704.00 | 182 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 507.00 | 540.00 | 1 858 968.00 | 1 859 507.00 |
CU Autres participations | 1 675 558.00 | | 1 675 558.00 | 1 675 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 550.00 | 538 550.00 | | 538 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 855.00 | 42 425.00 | | 53 855.00 |
DG Autres réserves | 946 681.00 | 781 997.00 | | 946 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 173.00 | 176 114.00 | | 103 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 259.00 | 1 539 086.00 | | 1 642 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 396.00 | 133 949.00 | | 127 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 277.00 | 4 451.00 | | 45 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 6 600.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 796.00 | 14 782.00 | | 40 796.00 |
EA Autres dettes | | 19 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 709.00 | 179 365.00 | | 216 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 968.00 | 1 718 451.00 | | 1 858 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 683.00 | 179 365.00 | | 130 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 989.00 | | 109 989.00 | 109 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 989.00 | | 109 989.00 | 109 989.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 262.00 | 268 424.00 | | 225 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 089.00 | 92 310.00 | | 122 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 173.00 | 176 114.00 | | 103 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 204.00 | | 129 600.00 | 1 547 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 958.00 | | 129 600.00 | 1 545 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
UX Autres créances clients | 131 987.00 | 131 987.00 | | 131 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 241.00 | 41 216.00 | 86 025.00 | 127 241.00 |
VI Groupe et associés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 667.00 | | | 154 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 732.00 | 154 732.00 | | 154 732.00 |
VW T.V.A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 709.00 | 130 683.00 | 86 025.00 | 216 709.00 |