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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 3 438.00 | 5 062.00 | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300.00 | 3 438.00 | 6 862.00 | 10 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 054 918.00 | | 1 054 918.00 | 1 054 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 115 345.00 | | 115 345.00 | 115 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 889.00 | | 1 180 889.00 | 1 180 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 189.00 | 3 438.00 | 1 187 751.00 | 1 191 189.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 218.00 | 127 045.00 | | 204 218.00 |
DH Report à nouveau | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 106.00 | 77 172.00 | | 90 106.00 |
DL TOTAL (I) | 312 109.00 | 222 003.00 | | 312 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 355.00 | 197 630.00 | | 263 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 364.00 | 610 966.00 | | 593 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 1 166.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 483.00 | 34 306.00 | | 4 483.00 |
EA Autres dettes | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 642.00 | 844 068.00 | | 875 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 751.00 | 1 066 071.00 | | 1 187 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | 10 000.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 10 020.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 1 995.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | 1 439.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 3 434.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 6 586.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 31 324.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 466.00 | 338 475.00 | | 619 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 360.00 | 261 303.00 | | 529 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 106.00 | 77 172.00 | | 90 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111.00 | 2 311.00 | 1 800.00 | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |