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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 281 686.00 | | 281 686.00 | 281 686.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CF Disponibilités | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 029.00 | | 320 029.00 | 320 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 029.00 | | 320 029.00 | 320 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 837.00 | 76 364.00 | | 86 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 988.00 | 10 473.00 | | -35 988.00 |
DL TOTAL (I) | 56 349.00 | 92 337.00 | | 56 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 640.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 4 709.00 | | 7 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 489.00 | 6 849.00 | | 9 489.00 |
EA Autres dettes | 26 764.00 | 6 764.00 | | 26 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 680.00 | 18 962.00 | | 263 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 029.00 | 111 299.00 | | 320 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 224 517.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 988.00 | 214 044.00 | | 35 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 988.00 | 10 473.00 | | -35 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 680.00 | 263 680.00 | | 263 680.00 |