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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 885.00 | 14 989.00 | 10 896.00 | 25 885.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 585.00 | 14 989.00 | 13 596.00 | 28 585.00 |
060 Stock marchandises | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
084 Disponibilités | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
110 Total général Actif | 79 065.00 | 14 989.00 | 64 076.00 | 79 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 188.00 | 360 252.00 | | 361 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 936.00 | 50 884.00 | | 42 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 123.00 | 411 136.00 | | 404 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 194.00 | 280 692.00 | | 262 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 103.00 | -2 802.00 | | 1 103.00 |
242 Autres charges externes. | 45 905.00 | 50 848.00 | | 45 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 540.00 | 2 811.00 | | 17 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 532.00 | 62 304.00 | | 63 532.00 |
252 Charges sociales | 9 347.00 | 6 362.00 | | 9 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 885.00 | 1 950.00 | | 1 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 506.00 | 402 165.00 | | 401 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 617.00 | 8 972.00 | | 2 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 1 346.00 | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 374.00 | 7 626.00 | | 1 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |