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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003.00 | 3 570.00 | 3 432.00 | 7 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 27 519.00 | -27 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 710 323.00 | 31 589.00 | 1 678 734.00 | 1 710 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 605.00 | | 182 605.00 | 182 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 927.00 | 31 589.00 | 1 861 338.00 | 1 892 927.00 |
CU Autres participations | 1 613 065.00 | 500.00 | 1 612 565.00 | 1 613 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 965.00 | 1 561 965.00 | | 1 561 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
DG Autres réserves | 213 848.00 | 235 337.00 | | 213 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 280.00 | -21 489.00 | | -33 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 518.00 | 1 790 798.00 | | 1 757 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 157.00 | 9 760.00 | | 15 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | 7 560.00 | | 32 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 826.00 | 71 405.00 | | 55 826.00 |
EA Autres dettes | | 108 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 820.00 | 196 724.00 | | 103 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 338.00 | 1 987 522.00 | | 1 861 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -35.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 330.00 | 131 273.00 | | 221 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 610.00 | 152 761.00 | | 254 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 280.00 | -21 489.00 | | -33 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 126.00 | 15 197.00 | | 1 695 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 703 320.00 | | | 1 703 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 710 323.00 | | | 1 710 323.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 2 451.00 | | 4 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 574.00 | 12 746.00 | | 1 690 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
UX Autres créances clients | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 012.00 | 123 765.00 | 90 247.00 | 214 012.00 |
VW T.V.A. | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |