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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 384.00 | 71 119.00 | 413 265.00 | 484 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 968.00 | 32 202.00 | 318 766.00 | 350 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 741 352.00 | 103 321.00 | 1 638 031.00 | 1 741 352.00 |
BT Marchandises | 859 109.00 | | 859 109.00 | 859 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
BZ Autres créances | 176 021.00 | | 176 021.00 | 176 021.00 |
CF Disponibilités | 268 575.00 | | 268 575.00 | 268 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 277.00 | | 1 393 277.00 | 1 393 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 630.00 | 103 321.00 | 3 031 309.00 | 3 134 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 800.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 294 423.00 | 195 979.00 | | 294 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218.00 | 108 943.00 | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 629 941.00 | 625 723.00 | | 629 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 847.00 | | | 753 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 805.00 | 456 971.00 | | 400 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 185.00 | 504 271.00 | | 988 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 416.00 | 293 834.00 | | 221 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 26 667.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 368.00 | 1 281 742.00 | | 2 401 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 309.00 | 1 907 465.00 | | 3 031 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 858.00 | 824 771.00 | | 1 758 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 421 367.00 | | 13 421 367.00 | 13 421 367.00 |
FD Production vendue biens | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
FG Production vendue services | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 431 964.00 | | 13 431 964.00 | 13 431 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 455 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 512 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 892.00 | |
GE Autres charges | | | 16 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 358 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 802.00 | 3 200.00 | | 74 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 936.00 | 3 200.00 | | 123 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 583.00 | -3 200.00 | | -80 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 277.00 | 22 100.00 | | -4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 498 520.00 | 11 926 640.00 | | 13 498 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 494 302.00 | 11 817 697.00 | | 13 494 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 218.00 | 108 943.00 | | 4 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 565.00 | | 1 758 757.00 | 37 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 969.00 | 1 741 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 969.00 | 835 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | | 852 757.00 | 7 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 264.00 | 102 892.00 | 5 835.00 | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | 102 892.00 | 5 835.00 | 6 264.00 |