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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 597.00 | 9 615.00 | 7 982.00 | 17 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278.00 | 2 111.00 | 167.00 | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 646.00 | 113 350.00 | 97 296.00 | 210 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 507.00 | 125 076.00 | 276 431.00 | 401 507.00 |
BN En cours de production de biens | 187 843.00 | | 187 843.00 | 187 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 336.00 | 14 800.00 | 635 536.00 | 650 336.00 |
BZ Autres créances | 191 196.00 | | 191 196.00 | 191 196.00 |
CF Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 157.00 | 14 800.00 | 1 055 357.00 | 1 070 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 663.00 | 139 876.00 | 1 331 788.00 | 1 471 663.00 |
CU Autres participations | 150 486.00 | | 150 486.00 | 150 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 125.00 | 300 000.00 | | 225 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 188 364.00 | 192 966.00 | | 188 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 475.00 | 48 573.00 | | 99 475.00 |
DL TOTAL (I) | 542 964.00 | 571 539.00 | | 542 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 736.00 | 260 060.00 | | 298 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 533.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 171.00 | 128 441.00 | | 119 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 798.00 | 374 164.00 | | 333 798.00 |
EA Autres dettes | 36 501.00 | 6 038.00 | | 36 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 824.00 | 769 236.00 | | 788 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 788.00 | 1 340 776.00 | | 1 331 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 633.00 | 613 448.00 | | 594 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 910 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 910 968.00 | |
FM Production stockée | | | 50 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 936.00 | 159.00 | | 8 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 936.00 | 159.00 | | 8 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | 5 834.00 | | 4 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | 6 439.00 | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 747.00 | -6 280.00 | | 4 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 958.00 | 18 990.00 | | 23 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 838.00 | 1 855 332.00 | | 2 060 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 363.00 | 1 806 759.00 | | 1 961 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 475.00 | 48 573.00 | | 99 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 218.00 | | 30 289.00 | 371 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 635.00 | | 30 289.00 | 182 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 986.00 | | | 170 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 487.00 | 29 588.00 | 125 076.00 | 95 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | 2 539.00 | 9 615.00 | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 411.00 | 27 049.00 | 115 460.00 | 88 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 171.00 | 119 171.00 | | 119 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 798.00 | 333 798.00 | | 333 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 650 336.00 | 650 336.00 | | 650 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 736.00 | 104 545.00 | 172 625.00 | 298 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 381.00 | 870 881.00 | 20 500.00 | 891 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 824.00 | 594 633.00 | 172 625.00 | 788 824.00 |