| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 834.00 | 29 072.00 | 27 761.00 | 56 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 697.00 | 30 780.00 | 32 917.00 | 63 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 230.00 | 59 852.00 | 317 378.00 | 377 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 521.00 | 59 852.00 | 349 669.00 | 409 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 886.00 | 79 457.00 | | 101 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 311.00 | 22 429.00 | | 17 311.00 |
DL TOTAL (I) | 127 996.00 | 110 686.00 | | 127 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 602.00 | 146 152.00 | | 107 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 917.00 | 13 348.00 | | 14 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 097.00 | 30 561.00 | | 49 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 057.00 | 42 683.00 | | 50 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 673.00 | 232 744.00 | | 221 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 669.00 | 343 430.00 | | 349 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 316.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 40.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -40.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | -3 765.00 | | 1 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 311.00 | 22 429.00 | | 17 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 503.00 | | | 374 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 803.00 | | | 117 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 536.00 | 12 316.00 | | 47 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 536.00 | 12 316.00 | | 47 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 690.00 | 43 133.00 | 48 558.00 | 91 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 135.00 | 9 435.00 | 6 700.00 | 16 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 673.00 | 173 115.00 | 48 558.00 | 221 673.00 |